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[투데이리포트]루멘스, "1Q14 전년대비 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 루멘스(038060)에 대해 "1Q14 전년대비 성장세는 여전히 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "조명용과 자동차용 매출액이 다소 하회하고, TV용에서 신규 모델 도입에 따라 수율이 일시적으로 소폭 하락한 점 등이 기존 예상치와 차이나는 부분이지만, 회사 전체적으로 1분기 매출액은 전년대비 12% 증가하고, 영업이익 역시 18% 증가할 것으로 예상되기 때문에 여전히 성장세는 강하게 지속되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히 글로벌 대표적 LED 업체인 Cree의 1분기 실적이 컨센서스를 충족했고 장비업체인 Aixtron/Veeco의 수주잔량이 여전히 낮은 수준을 나타냄에 따라, 그 동안 실적에 대한 우려로 단기조정을 받았던 루멘스 등 글로벌 LED 업체들의 주가조정도 마무리될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기의 비수기를 저점으로 2분기부터 조명용, TV용, 휴대폰용, 저가 스마트폰용, 자동차용 등 전부문이 실적 증가를 나타낼 전망이다. 특히 UHD TV의 비중 상승에 따라 도광판의 수요가 대폭 증가할 것으로 예상되어(UHD TV는 대부분 edge타입의 LED를 장착) 도광판을 제조하는 자회사 토파즈 역시 올해에는 영업흑자로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,500 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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