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[종목현미경]레드캡투어_관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -6.31%게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 - 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -6.31% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.61% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 26,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 21일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.52% 하락하면서 23,950원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 9.62% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -9.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
룽투코리아 | 1위 | 4.5% | 3위 | -25.9% | 2위 | -5.7 |
메지온 | 2위 | 3.8% | 5위 | -34.2% | 5위 | -8.9 |
디티앤씨 | 3위 | 3.7% | 4위 | -31.1% | 4위 | -8.4 |
해성산업 | 4위 | 2.8% | 2위 | -21.7% | 3위 | -7.7 |
레드캡투어 | 5위 | 1.8% | 1위 | -9.6% | 1위 | -5.3 |
기타서비스 | - | 2.6% | - | -20.9% | - | -8.0 |
코스닥 | - | 2.0% | - | -19.8% | - | -9.9 |
관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -6.31% |
메지온 |
27,950원 ▼2050(-6.83%) | 해성산업 |
19,100원 ▼1350(-6.60%) |
룽투코리아 |
11,750원 ▼1350(-10.31%) | 디티앤씨 |
18,600원 ▼1700(-8.37%) |
8월17일에 레드캡투어 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 511.0억 | 65.0억 | 44.0억 |
직전분기 대비 | 12.5% 증가 | 46.1% 증가 | 93.0% 증가 |
전년동기 대비 | 15.4% 증가 | 1.7% 감소 | 3.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
레드캡투어 | 룽투코리아 | 메지온 | 해성산업 | 디티앤씨 | |
ROE | 11.1 | -25.3 | -3.2 | 4.2 | - |
PER | 15.5 | - | - | 35.1 | - |
PBR | 1.7 | 30.3 | 3.8 | 1.5 | 3.2 |
기준년월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,242주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,212주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 10,454주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.61%를 보였으며 외국인은 11.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.72%로 가장 높았고, 기관이 16.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.02%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 26,000원선이 저항대로 작용 |
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