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[투데이리포트]하나투어, "본사업과 신규사업의…" TRADING BUY(DOWNGRADE)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "본사업과 신규사업의 불확실성 증가"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -42.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 하나투어(039130)에 대해 "여행 환경 변화로 인한 본사업 수익 전망의 불확실성이 커지는 상황에서 신규 면세 사업의 비용부담이 가중되고 있다. 2017년까지 수익 전망 조정을 반영해 목표주가를 기존 116,000원에서 80,000원으로 31% 하향조정하고, 투자의견을 기존 매수에서 Trading BUY로 하향 제시한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q16 연결기준 매출액은 1,397억원(+27.9% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 8.1%, 7.1% 하회하였다. 기본적으로 수익성이 낮은 계절적 비수기에 판가 하락 영향까지 겹쳐 본사업의 이익 규모가 축소된 데에다 SM면세점을 포괄하는 국내 계열회사의 적자폭이 전분기대비 추가 확대된 점이 영업 적자의 핵심 배경"라고 밝혔다. 한편 "저가항공사의 구조적 성장기가 상당부분 마무리된 현 시점의 제반 시장 환경은 메이저 여행사에 다소 불리한 형태로 변화하는 것으로 보인다. 여행 경험이 풍부한 FIT 여행객 확대로 티켓 판매 중심의 수요 증가가 지속되고 있고, 근거리 여행 상품과 저가항공사 소비 성향도 꾸준히 강화되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 107,923 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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