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[투데이리포트]하나투어, "설상가상…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "설상가상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1,397억원으로 전년동기대비 27.9% 증가했으나 영업손실 28억원을 기록해 적자전환해 영업이익은 우리 추정치(-13억원)와 시장 컨센서스(45억원)를 하회했다. 전년동기 황금 연휴에 따른 높은 기저와 일본 비중 상승 등 상품 믹스 변화로 ASP는 682,004원으로 전년동기대비 17.3% 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "SM면세점은 일평균매출액은 전분기대비 늘었지만 판촉비가 늘면서 영업손실은 73억원으로 전분기대비 적자폭이 소폭 확대된 것으로 예상된다. 2분기 중 오픈한 티마크그랜드호텔의 초기 비용 등으로 마크호텔은 15억원 수준의 영업손실을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 여름 휴가, 방학과 추석 등의 연휴가 있고, 전년 3분기 별도 영업이익률이 6.1%에 불과해 이익 개선세가 크게 나타날 것으로 예상한다. 3분기 연결기준 영업이익 YoY 성장률은 82%로 전망한다. 면세점과 마크호텔 등 자회사는 영업 성과가 확대됨에 따라 점진적으로 이익도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 220,000원까지 높아졌다가 2016년7월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 107,923 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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