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[투데이리포트]하나투어, "2017년 실적 턴…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 하나투어(039130)에 대해 "2017년 실적 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "당사는 2017년 별도 영업이익을 400억원(+39.1% YoY)으로 추정한다. 2Q16 일본지진 기저효과로 이익 성장이 크다. 2017년 출국자는 +7.3% YoY, 매출은 +10.4% YoY, 비용은 +8% YoY 올라갈 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "당사는 2017년 연결 자회사 합산 영업이익을 109억원(-91억원에서 흑자 전환)으로 전망한다. 면세점 -143억원(-270억원에서 적자 축소), 일본 자회사 170억원(+17% YoY), 기타 자회사 82억원(+75% YoY)으로 나누어 볼 수 있다. 시내면세점은 1~2분기부터 영업활동 축소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 1.5년 동안 시내면세점 적자 우려 때문에 목표주가(주가)는 지속적으로 낮아졌었다. 회사의 의지대로 면세점 적자가 축소된다면 2017년 실적은 크게 개선될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 170,000원까지 높아졌다가 2016년8월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 85,615 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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