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[투데이리포트]하나투어, "2019년 상저하고…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 하나투어(039130)에 대해 "2019년 상저하고의 수요 반등을 기다리자 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 하나투어(039130)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 2,092억원을 기록하며 시장 기대치를 충족시킬 수 있을 것. 영업이익은 별도 기준으로 전년대비 87% 감소한 17억원을 기록할 것으로 예상되는데, 동사의 기대에 미치지 못한 패키지 수요로 본업의 수익성이 악화된 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2019년 내국인 출국자수가 전년대비 7% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 실적회복의 모멘텀을 기대하기는 쉽지 않을 것. 다만, 2H19 시클리컬 수요 반등에 대한 시장의 기대가 상존"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액과 영업이익 추정을 미세 조정하는데 그치나 영업외손익에서 자회사 관련 종속기업투자주식의 평가손실의 규모가 줄어들 것을 반영. DCF 밸류에이션을 통해 선정한 목표주가를 77,000원에서 80,000원으로 소폭 상향하며, BUY 투자의견 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 84,778 | 94,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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