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[종목현미경]하나투어_투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

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평민

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조회 102 2022/12/01 15:49

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.87%
- 증권사 목표주가 58,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.02%, 외국인 26.72%
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 71,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

1일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.89% 오른 53,400원을 기록하고 있는 하나투어는 지난 1개월간 8.98% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나투어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나투어의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나투어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ CGV 1위 3.1% 1위 24.8% 1위 8.0
하나투어 2위 2.3% 3위 9.0% 4위 3.9
쿠쿠홈시스 3위 1.7% 2위 11.5% 2위 6.7
녹십자홀딩스 4위 1.6% 5위 2.1% 5위 1.2
제이알글로벌리츠 5위 1.4% 4위 7.8% 3위 5.5
서비스업 - 2.1% - 9.3% - 4.4
코스피 - 1.0% - 6.1% - 6.1

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.87%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.87% 상승중이다.
CJ CGV
17,600원 ▲50(+0.28%) 쿠쿠홈시스
32,600원 ▲400(+1.24%)
제이알글로벌리츠
4,420원 ▲100(+2.31%) 녹십자홀딩스
17,450원 ▲150(+0.87%)

증권사 목표주가 58,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나투어의 평균 목표주가는 58,500원이다. 현재 주가는 53,400원으로 5,100원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 최지호 에널리스트가 " 2023년 재조명될 가격 경쟁력, 2023E 매출액은 4,479억원 (210% y-y), 영업이익은 67억원 (흑자전환; 1,026억원 개선 y-y) 달성 전망. 2Q23E에 분기 BEP 도달 전망. 2023년에도 2019년 출국 수요 달성은 제한적일 것으로 전망되는 한편, 동사의 시장 점유율도 점진적으로 회복할 것으로 예상한 결과. 목표주가 6.0만원으로 하향조정하나, BUY 의견 유지. 수요 회복이란 방향성은 확실한 가운데, 경쟁사들을 아웃퍼폼하는 점유율 확대 지속될 것으로 전망되기 때문.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 현대차증권의 김현용 에널리스트가 " 매출회복 대비 느린 손익개선, 출국자수 및 여행 수요 회복세 대비 손실 축소는 느린 것이 확인된 3분기 실적. 매출 회복에 비해 손익 개선이 더뎌 실적 턴어라운드까지는 여전히 6개월 이상 시간이 소요될 전망. 현3분기 월평균 출국자수 66.5만명으로 코로나 이전 30% 회복. 여행 수요 회복에 따른 영업손실 축소로 유동성 리스크는 제한적일 전망. …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 57,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 하나투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.02%, 외국인 26.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.72%를 보였으며 기관은 21.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.46%로 가장 높았고, 외국인이 25.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 71,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 71,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,800원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 70,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 70,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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