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신한투자증권에서 3일 에스티아이(039440)에 대해 "만년 유망주에서 주인공으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "AI가 만든 신규장비 개화 본격화: Reflow & FC-BGA 현상기. 업황 둔화로 미뤄진 신규장비 개화가 최근 업황 반등 구간에서 확인되고 있음. AI 등과 연관성이 높은 장비가 집중됐다는 점에서 이번 Cycle에서 특히 부각될 수 있음. 본업과 신규장비 시너지가 시작됐음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2분기 매출액 744억원(-37%, 이하 YoY), 영업이익 45억원(-60%)을 전망. 업황 둔화 및 미-중 분쟁 등에 따른 생산 시설 지역 관련 불확실성이 높아지는 과정에서 주요 생산업체들의 인프라 투자가 전반적으로 지연된 것으로 해석. 부진한 실적의 주 배경. 23년 매출액 3,396억원(-20%), 영업이익 234억원(-33%)을 전망. 3분기까지 본업 실적 측면에서 더딘 회복세를 보일 수 있으나 하반기부터 삼성전자(P4, 후공정/연구동, 테일러시 등), SK하이닉스, 인텔, 마이크론 등 프로젝트 재개가 예상. 24년 매출액 4,617억원(+36%), 영업이익 479억원(+105%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 26,500원까지 높아졌다가 2022년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.03 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.14 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.03 목표가 25,000 투자의견 BUY 신한투자증권