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[종목현미경]에스티아이_주요 매물구간인 9,220원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 520 2015/12/15 09:15

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.8%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,220원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

15일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.47% 오른 6,230원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 17.59% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스에스컴텍 1위 4.5% 3위 -6.5% 3위 -1.4
AST젯텍 2위 4.4% 1위 35.2% 1위 8.0
에스티아이 3위 2.5% 4위 -17.6% 4위 -7.0
심텍홀딩스 4위 1.9% 5위 -26.8% 5위 -14.0
SKC 솔믹스 5위 1.4% 2위 0.8% 2위 0.6
코스닥 - 1.1% - -3.3% - -3.0
반도체 - 1.3% - 1.9% - 1.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.8%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.8% 상승중이다.
AST젯텍
5,260원 ▼40(-0.75%) 에스에스컴텍
3,900원 ▼25(-0.64%)
SKC 솔믹스
1,805원 ▲10(+0.56%) 심텍홀딩스
2,135원 0 (0.00%)

11월17일에 에스티아이 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 349.7억 44.2억 29.9억
직전분기 대비 58.6% 증가 154.0% 증가 62.6% 증가
전년동기 대비 36.9% 증가 119.9% 증가 42.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.61%로 업종평균 상회. PER은 22로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.85임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
에스티아이 에스에스컴텍 심텍홀딩스 SKC 솔믹스 AST젯텍
ROE 8.4 -30.7 0.0 -28.6 1.1
PER 22.0 - - - 161.5
PBR 1.9 1.4 - 1.4 1.8
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 596주를 순매수했고, 외국인은 5,547주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 43,785주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 7,174주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 50,959주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.02%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.75%를 보였으며 기관은 1.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.37%로 가장 높았고, 외국인이 5.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,220원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,220원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,560원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,560원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,560원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)에스티아이 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
12월14일 :

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