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[투데이리포트]키움증권, "낮아진 실적 기대치…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "낮아진 실적 기대치는 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "2분기 지배순이익은 790억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합했다. 당초 예상보다 운용관련익이 부진하고 판관비가 소폭 더 나온 것을 펀드처분익(영업외이익)증가가 상쇄했다. 2분기 리테일 영업수지는 935억원으로 전분기대비 1% 개선됐다. 우선 2분기 브로커리지 수수료가 679억원으로 전분기대비 3% 감소에 그쳤는데 약정점유율이 상승한 덕분이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "운용손익 성격의 PI, 홀세일, 투자조합&펀드 평가손익 실적 등은 시장 변동성 확대로 모두 부진했다. 2분기 PI 영업수지는 39억원으로 우리은행 배당금 135억원 기저효과를 고려해도 전분기대비 49억원 감소했다. 홀세일 영업수지도 95억원으로 전분기대비 28억원 감소했는데 FICC와 OTC 부문의 평가 및 처분손실 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 일평균 거래대금 추정치를 11조원에서 9조원으로 추가 하향조정했다. 또한 최근 트레이딩을 둘러싼 시장 환경이 녹록하지 않음을 고려해 운용손익 관련익도 일부 조정했다. 다만 브로커리지 및 운용손익 부문 모두 시장기대치가 많이 낮아진 것은 고려해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,200 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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