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[투데이리포트]키움증권, "새로운 국면을 맞이…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 키움증권(039490)에 대해 "새로운 국면을 맞이하는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권의 FY18 4분기 순이익은 280억 원으로 15년 4분기 이후 가장 저조한 수준으로 예상된다. 핵심이익(수수료+이자이익)은 전분기 대비 10% 감소에 불과하지만, 실적 기여도를 높여왔던 상품운용부문에서 부진한 결과이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 주가 부진은 1) 업종 전체적으로 4분기 실적 부진, 2) 새로운 경쟁자의 출현 우려(카카오 등 Big Tech 기업의 증권업 진출 등)로 압축할 수 있다. 전자의 경우 PI 부문의 부진을 제외한 핵심 이익(수수료+이자)는 견조한 상황이고 Valuation 에는 상당히 투영되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "거래비용이 줄어들게 되면 Heavy trader의 거래 증가가 뚜렷할 것이다. 이러한 고객의 저변이 넓은 동사 및 상위 대형사의 상대적인 수혜가 기대된다. 연간 6~7조 원에 이르는 거래세가 새로운 유동성으로 시장에 투입될 수 있게 되므로 전반적인 펀더멘탈에도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 155,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 105,077 | 145,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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