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SK증권에서 26일 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지가 장기 성장 동력이 될 수는 없다 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 키움증권(039490)에 대해 "4~5 월의 증시 반등으로 인한 2Q 실적 회복, 개인신규계좌의 급증 및 거래대금 증가의 수혜 등은 장점. 하지만 증시 거래대금 급증이 일시적일 수 있어 브로커리지에 대한 과도한 기대는 금물. COVID 이전에 비해 기업가치가 향상되었다고 보기는 힘듬. SK 증권 리서치의 ‘중립’ 의견은 시장 컨센서스와 다른 소수 의견."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q 실적(지배주주순이익 94 억원) 부진의 주 원인이 증권운용부문의 적자 (-1,200 억원)때문인데, 4~5 월의 증시 반등으로 2Q 에는 실적 회복이 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.05.26 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.26 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.05.24 목표가 81,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권