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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.47% - 증권사 목표주가 181,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.07%, 외국인 16.82% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.57% 하락하면서 132,500원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 5.16% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 10.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
키움증권	1위	2.1%	2위	5.2%	3위	2.4
삼성증권	2위	1.3%	3위	3.4%	2위	2.6
NH투자증권	3위	1.3%	4위	3.0%	4위	2.3
DB손해보험	4위	1.2%	5위	0.4%	5위	0.3
롯데지주	5위	1.1%	1위	6.7%	1위	6.1
코스피	-	0.5%	-	5.2%	-	10.4
금융업	-	0.7%	-	7.4%	-	10.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.47% 상승중이다.

롯데지주	34,900원 ▲400(+1.16%)	DB손해보험	45,900원 ▲450(+0.99%)
삼성증권	41,200원 ▼400(-0.96%)	NH투자증권	11,850원 ▼150(-1.25%)

증권사 목표주가 181,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 181,000원이다. 현재 주가는 132,500원으로 48,500원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 거래대금은 여전히 나의 Captive, 여전히 거래대금 증가의 가장 큰 수혜주, 당 분기에도 2,000억원 이상의 BK 수익이 기대되며 이는 1분기 전체 순영업수익의 53.3%에 해당하는 수준. 지난해 글로벌 지수 폭락으로 큰 폭의 손실을 입었던 트레이딩부분의 실적도 정상화 될 전망. 지난해 선전했던 IB도 DCM실적 호조가 이어지면서 견조한 흐름 유지될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, KB증권의 강승건 에널리스트가 " 1Q21 Preview: 불확실성 해소 시점이 다가오고 있음, 1) 높아진 일평균거래대금의 최대 수혜주이며, 2) 주식시장 강세 기조에 따라 양호한 PI 투자 성과가 이어지고 있기 때문이다. 최근 자본 확충 필요성이 제기되면서 주가가 상대적으로 약세를 시현하였다는 점에서 3) ROE 대비 Valuation 매력도 존재한다고 평가함. 투자자들은 5월 공매도 시장 재개를 앞두고 키움증권의 대주시장 본격 진출을 기대하고 있으며, 이 경우 여력 확보를 위해 자본 확충 가능성을 우려하고 있으음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 185,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.07%, 외국인 16.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.07%를 보였으며 외국인은 16.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.74%로 가장 높았고, 기관이 25.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 81,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 81,800원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 81,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 81,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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