thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.1% - 증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.22%, 외국인 21.12% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 30일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 118,000원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 7.45% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠금융지주	1위	2.0%	2위	16.7%	2위	8.3
메리츠화재	2위	1.7%	1위	23.2%	1위	13.6
한화생명	3위	1.5%	5위	-8.6%	5위	-5.7
메리츠증권	4위	1.5%	3위	6.2%	3위	4.1
키움증권	5위	1.4%	4위	-7.5%	4위	-5.3
코스피	-	0.6%	-	-2.0%	-	-3.3
금융업	-	0.9%	-	-2.8%	-	-3.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.1% 하락하고 있다.

메리츠금융지주	24,800원 ▲100(+0.40%)	한화생명	3,400원 ▼45(-1.31%)
메리츠증권	4,980원 ▼20(-0.40%)	메리츠화재	25,000원 ▲50(+0.20%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 118,000원으로 62,000원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2021년 최대실적과 자본확대를 통해 종합금융증권사로서 도약, 하반기 보수적 추정을 감안하여도 2021년(E) 수수료이익 (+20.3%yoy) 및 이자이익(+16.0%yoy)은 양호할 전망이어서 지배주주순이익 도 +20.1%yoy인 8,335억원으로 최대실적 지속 예상. 상환전환우선주 4,400억원 발행에 따른 희석효과 보다는 별도 자 기자본 3조원 조기확보에 따른 하반기 종합금융투자사업자 인가 신청과 2022년 4조원 확보에 따른 발행어음업 인가 가능성으로 이익기반이 확대된 다는 점에서 긍정적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.22%, 외국인 21.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.22%를 보였으며 외국인은 21.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.29%로 가장 높았고, 외국인이 28.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 81,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 81,800원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 81,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 81,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.