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유안타증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "비증권 자회사 실적은 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 "비증권 자회사들의 운용손익이 추가로 개선된 점과 광고선전비 감소로 경비율이 예상보다 낮았던 점이 주효. 증권은 증시 및 거래대금 부진과 수수료율 및 순이자마진 하락을 반영하며 위탁매매 수수료수익과 이자손익, 트레이딩 및 상품손익이 추정치 하회. 긍정적인 점은 IB 수수료수익이 추정치를 상회했다는 점인데, 최근 RCPS 발행을 통해 확충한 자본으로 IB 부문을 강화한 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 연결 이익은 2,208억원으로 당사 추정치 1,841억원과 컨센서스 1,877억원을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.11 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.11 목표가 145,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권