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대신증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "종투사 요건 달성, 하반기 수익 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사는 지난 6월 21일 4,400억원의 상환전환우선주를 25% 할증된 150,417원에 발행하며 별도 기준 자기자본 3.4조원으로 종합금융투자사업자 요건을 달성. 자기자본 3조원 이상의 종합금융투자사업자는 신용공여가 자기자본의 200%까지 가능하며 (기업금융 100% 활용 전제) PBS 제공이 가능. RCPS의 전환가액도 상당히 할증된 수준에서 발행되어 오버행 우려도 해소. 자본증가는 다양한 비즈니스모델을 취할 수 있다는 점에서 긍정적이며 이에 따른 하반기 이자이익 및 IB수익 증가가 기대됨 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q21 연결 지배주주 순이익 2,208억원(QoQ -15.8%, YoY +0.4%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.08.12 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.11 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권