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[종목현미경]키움증권_거래비중 기관 23.26%, 외국인 26.55%

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평민

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조회 183 2021/08/27 13:07

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.41%
- 증권사 목표주가 178,700원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.26%, 외국인 26.55%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

27일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.72% 오른 118,500원을 기록하고 있는 키움증권은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠화재 1위 2.5% 2위 6.9% 2위 2.7
CJ 2위 2.3% 3위 1.0% 3위 0.4
메리츠금융지주 3위 2.1% 1위 11.3% 1위 5.3
한화생명 4위 2.0% 5위 -0.7% 5위 -0.3
키움증권 5위 1.6% 4위 0.0% 4위 0.1
코스피 - 0.8% - -3.1% - -3.8
금융업 - 0.9% - 2.2% - 2.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.41% 상승중이다.
메리츠화재
25,500원 ▼350(-1.35%) CJ
101,500원 ▲500(+0.50%)
메리츠금융지주
26,700원 ▲250(+0.95%) 한화생명
3,405원 ▼45(-1.30%)

증권사 목표주가 178,700원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 178,700원이다. 현재 주가는 118,500원으로 60,200원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 종투사 요건 달성, 하반기 수익 증가 기대, 동사는 지난 6월 21일 4,400억원의 상환전환우선주를 25% 할증된 150,417원에 발행하며 별도 기준 자기자본 3.4조원으로 종합금융투자사업자 요건을 달성. 자기자본 3조원 이상의 종합금융투자사업자는 신용공여가 자기자본의 200%까지 가능하며 (기업금융 100% 활용 전제) PBS 제공이 가능. RCPS의 전환가액도 상당히 할증된 수준에서 발행되어 오버행 우려도 해소. 자본증가는 다양한 비즈니스모델을 취할 수 있다는 점에서 긍정적이며 이에 따른 하반기 이자이익 및 IB수익 증가가 기대됨 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 비증권 자회사 실적은 양호, 비증권 자회사들의 운용손익이 추가로 개선된 점과 광고선전비 감소로 경비율이 예상보다 낮았던 점이 주효. 증권은 증시 및 거래대금 부진과 수수료율 및 순이자마진 하락을 반영하며 위탁매매 수수료수익과 이자손익, 트레이딩 및 상품손익이 추정치 하회. 긍정적인 점은 IB 수수료수익이 추정치를 상회했다는 점인데, 최근 RCPS 발행을 통해 확충한 자본으로 IB 부문을 강화한 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.26%, 외국인 26.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.55%를 보였으며 기관은 23.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.65%로 가장 높았고, 외국인이 33.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 81,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 81,800원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 81,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 81,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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