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한국투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "3Q22 Preview: 어려운 여건 속 선방"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3분기 순이익은 컨센서스 하회하지만 전분기대비 7% 증가. 해외주식과 이자손익 등 선방. 올해 일평균 거래대금은 16.9조원에서 16.0조원으로, 내년은 16.9조원에서 15.3조원으로 하향하면서 브로커리지 수수료 수익을 낮췄고, 낮아진 증시 눈높이에 따라 운용손익 추정치도 하향. 다만 최근 경기 및 시장 불확실성 증대로 디스카운트를 받고 있는 북 비즈니스 비중이 낮고, 수수료 중심 사업 구조이며, 시장 일평균 거래대금이 4분기 13.4조원을 저점으로 완만하게 증가할 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 1,160억원 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 170,000원까지 높아졌다가 2022년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.07.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.10 목표가 125,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.10 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권