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이베스트투자증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "업황부진 대비 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "업황부진 심화에도 브로커리지 수익 감소폭이 크지 않았고 이자이익 증가세가 이어진데다 운용이익 규모가 전분기대비 개선되면서 양호한 실적 시현. 해외약정 MS가 상승하면서 높은 시장 지배력이 유지. IB부문의 경우 타사와 마찬가지로 PF관련 수수료가 큰 폭으로 감소했으나 대형 증권사 대비 낮은 익스포져 감안 시 향후 리스크 관리 측면에서도 상대적으로 유리한 입지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 3분기 순이익은 1,235억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년11월 130,000원까지 높아졌다가 2022년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.17 목표가 125,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권