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KB증권에서 3일 키움증권(039490)에 대해 "1Q23 Preview: 상대적으로 안정적인 이익 흐름 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권의 2023년(YTD) 수익률은 +16.7%로 증권업종과 KOSPI 대비 강세를 시현. 원인은 1) Brokerage 수익 기여도가 높아 거래대금 증가 효과가 실적이 긍정적인 영향을 미치고 있으며 2) 업계 공통요인인 부동산 금융 부진의 영향으로 IB 실적 감소는 불가피하지만 순영업수익 기여도가 상대적으로 낮다는 점 역시 반영되었기 때문으로 판단. 키움증권을 증권업종 최선호 종목으로 유지. 1분기 상대적 강세 요인이 여전히 중요한 투자포인트로 작용할 것으로 판단되기 때문. 다만 KOSDAQ, 특히 일부 테마업종 중심으로 급증한 거래대금의 지속가능성에 대해서는 낮게 판단하고 있다는 점에서 목표주가를 유지"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q23 연결기준 지배주주순이익은 1,753억원으로 컨센서스를 17.4% 상회할 것으로 전망. 전년동기대비 24.4% 증가한 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 140,000원까지 높아졌다가 2022년11월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.04.03 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.02.13 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.10 목표가 113,000 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.09 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.03 목표가 120,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.03.27 목표가 120,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.13 목표가 125,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.02.13 목표가 125,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권