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[투데이리포트]키움증권, "4Q23 Revie…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 39 2024/02/15 09:35

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한국투자증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 "4Q23 Review: 악재 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "영풍제지 미수금 등으로 4분기 순손실 1,914억원 기록. 위탁매매 수수료는 감소. 다만 올해 들어 브로커리지 반등. 신용공여와 예탁금 잔고 감소, 예탁금이용료율 상향 조정 영향이다. 다만 올해 들어 브로커리지 관련 지표가 반등하고 있는 점은 긍정적. 목표주가 145,000원으로 12% 상향. 업종 탑픽으로 유지. 각종 일회성 비용으로 부진했던 2023년을 뒤로 하고, 심사와 준법감시 등 3단계 통제체계 구축으로 운영리스크 관련 불확실성이 축소될 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 지배순손실은 1,914억원으로 우리 추정치를 1,300억원 상회하고, 컨센서스에는 부합. 우리 추정치 대비로는 수수료이익 및 운용손익 모두 양호했기 때문. 부문별로 보면, 기타영업손익은 -5,176억원을 기록. 영풍제지 미수금 4,333억원과 관련된 손실에 더해 부동산 PF 충당금 등이 발생한 영향. 한편 운용손익은 290억원으로 전분기대비 80% 증가. 배당금/분배금 수익이 꾸준한 가운데, 기타 운용손익이 PI를 중심으로 동기간 개선된 결과."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년4월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.15 목표가 145,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.11 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 150,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.15 목표가 145,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.02.15 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.15 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.15 목표가 150,000 투자의견 BUY NH투자증권

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