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신한투자증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 "증권주 중에선 가장 편안한 선택지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "4Q23P 지배주주 순손실 1,914억원(적전 QoQ), 기대치 부합. 2024년 지배주주 순이익 7,468억원(+71.2% YoY) 전망. 전년도 일회성 요인 소멸에 따라 이익은 경상 수준까지 회복될 것으로 기대. 금리 하락에 따른 채권평가이익 인식도 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 135,000원, 업종 Top Pick. 증시 활성화의 대표 수혜주임과 동시에 커버리지 증권사 중 모범적인 주주환원 정책을 보유한 점을 감안해 증권업종 Top Pick을 제시."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q23P 영업손실 2,770억원(적전, 이하 QoQ), 지배주주 순손실 1,914억원(적전)으로 당사 추정치(순손실 1,825억원) 및 시장 컨센서스(1,933억원)에 부합. 적자의 주범은 영풍제지 사태 관련 약 4,300억원의 일회성 손실. 이를 제외한 경상 이익은 약 1,500억원 내외로 평분기 수준으로 추정. 경상 영업 부문은 양호. 거래대금 감소에도 국내주식 리테일 M/S는 29.9%로 견고했으며, 해외주식 M/S도 31.9%로 전분기 대비 3.1%p 개선됐음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.15 목표가 135,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.07 목표가 135,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.26 목표가 125,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.12 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 125,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.15 목표가 140,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.15 목표가 115,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.15 목표가 135,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권