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[투데이리포트]키움증권, "안정성과 수익성이 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 3일 키움증권(039490)에 대해 "안정성과 수익성이 동시에 증가중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 키움증권(039490)에 대해 "그 동안 실적개선의 발목을 잡던 저축은행이 FY2013에는 영업이익 24억원 기록하면서 흑자전환했다. 저축은행 과점화가 진행되면서 키움저축은행의 수익성은 더욱 개선될 전망. 우리자산 인수로 자회사 부문의 수익 비중이 더욱 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "FY3Q13에는 투자심리 위축에 따른 개인 브로커리지 비중 감소로 순익이 큰 폭으로 감소했다. 10~11월 케이블 TV방송으로 광고비가 20억원 증가한 479억원을 기록(+8.2% YoY). 전년 동기 대비 순익이 크게 증가한 이유는 전년도 100억원 이상의 상품운용(ELS운용)손실에 따른 기저효과"라고 밝혔다. 한편 "자회사 수익성 개선 및 대차서비스 등 신규사업으로 수익성이 더욱 안정화될 전망. 단기적인 수익보다는 중장기적인 수익성 개선이 분명하므로 저가 매수 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 83,000원까지 높아졌다가 2013년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 72,250 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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