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[투데이리포트]키움증권, "개인 충성도가 Br..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 24일 키움증권(039490)에 대해 "개인 충성도가 Brand Value로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "영업기반이 아닌 플랫폼 기반 비즈니스 모델로 오프라인 영업점이 없는 것은 동사의 최대 강점. 판관비에서 인건비가 차지하는 비중이 적기 때문에 앞으로도 비용통제는 원활하게 이루어질 전망. 향후 리테일 수익이 증가할 유일한 증권사"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 전반적인 거대대금 증가는 제한되겠지만 시장 내 동사의 개인거래비중은 더욱 증가할 것으로 예상된다. 따라서 브로커리지 수익 증가와 효율적 판관비 통제로 FY‘14년 실적은 ‘13년 대비 소폭 개선된 순영업수익 2,760억원(YOY+16.4%), 영업이익 979억원(YOY+92.6%), 당기순이익 742억원(YOY+46.6%)을 기록할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 71,700 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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