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[투데이리포트]키움증권, "규제 환경, 굴레에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 키움증권(039490)에 대해 "규제 환경, 굴레에서 날개로…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 66,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "최근 잇따르고 있는 금융규제의 완화 기조에서 동사의 수혜가 기대된다. 거래대금의 결정은 결국 ‘변동성과 유동성의 함수’로 볼 수 있기 때문에 거래를 늘릴 잠재력이 늘어났다고 보는 것이 합리적이다. 특히 키움은 대형주보다는 가격변동성이 높은 중소형주 거래가 많다 보니 그 잠재력이 상대적으로 크다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "점포가 없는 온라인 기반 증권사인 키움증권은 ‘실명확인 + 계좌개설’을 은행에 위탁한다. 은행에 의존할 수 밖에 없는 태생적인 한계이다. 수수료를 지급하는 재무적 부담과 신규 고객 확보에 있어 핸디캡이다. 실명확인의 물리적 제약이 완화된다면 이는 신규 고객기반의 확장과 은행 의존도를 획기적으로 줄이는 기회가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "이전까지는 신용은 자기자본의 70%, 담보대출까지 합쳐 100%가 가능했는데 이제는 신용만으로도 100%가 가능해졌다. 신용의 이자율은 11% 수준으로 담보대출 7% 보다 높다. ‘공모주 청약자금 대출’도 허용되면서 이자이익의 증가 추세에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 86,000원까지 높아졌다가 2014년5월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 55,778 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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