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[투데이리포트]키움증권, "내실을 다지는 한 ..."TRADING BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 키움증권(039490)에 대해 "내실을 다지는 한 해"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "올해 들어 8-9월간 거래대금이 큰 폭으로 증가함에 따라 동사의 브로커리지 수익은 301억원을(QoQ +13.5%) 기록할 전망. 자회사 실적은 점진적 개선 추세에 있어 하반기로 갈수록 양호한 실적을 시현할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 6월 시작한 중∙소형주 대차 Pool Service가 동사가 목표로 했던 잔고 1조원 돌파, 기관수요는 30% 정도로 추정되며 관련이익도 하반기 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14년 실적은 순영업수익 735억원(QoQ+5.5%), 영업이익 255억원(QoQ +17.6%), 순이익 193억원(QoQ +12.0%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년3월 69,000원까지 높아졌다가 2014년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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