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[투데이리포트]키움증권, "그동안의 우려를 말..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 14일 키움증권(039490)에 대해 "그동안의 우려를 말끔히 씻어 내리는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유안타증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 키움증권(039490)에 대해 "3분기 순익이 큰 폭으로 증가한 이유는 그 동안 우려되었던 브로커리지 부문과 자회사 부문의 수익성이 개선되었기 때문. 브로커리지 M/S도 지속적으로 상승. 브로커리지 거래 증가로 이자수익도 안정적으로 증가하는 모습. 우려가 되었던 저축은행과 운용사도 수익성이 지속적으로 개선되고 있는 상황. M&A이후 안정화를 찾으면서 향후 영업력이 개선될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "증시가 박스권 횡보 구간에 머물면서 회전율이 증가하고 있다. 9월에 110%에 머물던 브로커리지 회전율이 10월에는 120%까지 증가(KOSPI+KOSDAQ). 키움증권의 브로커리지 수익은 4분기에 견조할 것으로 예상한다. 이러한 회전율로 인하여 일평균거래대금이 지속적으로 증가하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "증시가 활황이라면 오히려 주식 매매가 활발해져서 브로커리지 M/S 1위인 키움증권이 최대 수혜주로 각광 받을 수 있을 전망. 현재 금융당국의 규제완화가 거래소 및 주식시장의 매매활성화에 맞춰서 있는 것을 감안할 때 키움증권의 우호적인 규제가 향후에도 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,667 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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