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[투데이리포트]키움증권, "핵심경쟁력 견고한 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 14일 키움증권(039490)에 대해 "핵심경쟁력 견고한 가운데 투자수익까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 2014년 3분기 순영업수익 925억원(QoQ +32.5%, YoY +28.3%), 당기순이익 309억원(QoQ +77.9%, YoY +61.5%)을 시현하였다. ELS부문 흑자전환과 메자닌 고수익 실현, 주식 평가이익 등으로 상품운용수익이 크게 증가하였으며 자회사 실적 또한 개선세를 보여 순이익이 크게 증가하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "시장거래대금이 회복되며 브로커리지 수익이 전분기 대비 22.2% 증가하였다. 개인 시장 점유율이 22.73%로 전분기 대비 0.12%p 상승하였으며 모바일 시장 점유율 28.9%로 전분기 대비 0.2%p 상승하여 핵심경쟁력이 유지되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 브로커리지 비중 및 리테일 시장 점유율이 높고 비용효율성이 좋아 소폭의 거래대금 증가에도 수익성 개선세가 빠를 것으로 전망된다. 내년으로 예정되어 있는 가격제한폭 확대에 의한 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 73,000원까지 높아졌다가 2014년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,667 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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