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[투데이리포트]키움증권, "실적 개선 > 인터..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 키움증권(039490)에 대해 "실적 개선 > 인터넷은행 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 4Q 순이익은 225억 원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 상품운용이익은 지난 분기보다 현저히 감소하지만, 거래대금의 증가와 함께 MS 상승까지 기여하면서 수수료 수익이 호조를 보이고, 자회사들의 실적이 안정 기조를 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "변동성 확대 구간에서 동사의 MS는 Jump Up하는 특성을 보여왔다. 실제로 최근 Brok. MS는 15%까지 상승하였다. 상하한가 폭 ±30%로 확대(15년 6월 예상)는 일중 변동성을 높일 것이고, 한계비용이 제로에 가까운 동사의 사업모델을 볼 때 상대적인 이익 개선도가 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "금융위의 승인에 따라 자산운용사의 인수∙합병이 마무리되었다. AUM 유지, 판관비 감축을 가정하면 연간 100억 원 수준이 연결이익으로 인식된다. 저축은행도 자산건전성 확보에 진전을 보이면서 연간 100억 원 가량 영업이익에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 80,000원까지 높아졌다가 2014년5월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,250 | 75,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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