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[투데이리포트]키움증권, "자회사 실적 안정기..."TRADING BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 키움증권(039490)에 대해 "자회사 실적 안정기 돌입"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "전반적인 자회사 실적이 증가세로 돌아선 가운데 지난해 6월 서비스를 시작한 중소형주 대차서비스 주식 대여풀이 1.64조원까지 증가, 4분기부터 가시적 성과가 도출되어 연간 30억원 이익에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 인수 후 자산클린화, 금융당국 충당금요건 강화 이슈 등으로 이익안정성이 떨어졌던 키움저축은행은 2014년 2분기부터 안정화되어 지속적 흑자 기록 중이며 2014년 12월 합병을 완료한 키움투자자산운용도 조직안정화에 따라 이익이 향후 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 이슈가 되고 있는 인터넷전문은행은 금산분리법, 금융실명제 등 굵직한 제도의 변경이 수반돼야 본격적인 논의가 진행 될 수 있다. 구체적인 제도 변경은 3월 정부발표예정. 예대마진을 통한 신규수익원 창출보다는 채널확장에 따른 용이한 리테일 고객확보효과가 더 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 69,000원까지 높아졌다가 2014년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,077 | 75,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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