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[투데이리포트]키움증권, "견조한 거래대금 +..."TRADING BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 키움증권(039490)에 대해 "견조한 거래대금 + 자회사 실적 안정성, 하지만 부담스러운 Valuation 수준"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "2015년 3월까지 7.0조원 수준의 견조한 거래대금이 유지되고 있어 동사의 리테일본부 수익은 1Q15까지 양호하게 유지될 전망. 전 분기만큼은 아니지만 자회사의 실적 안정성도 꾸준히 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q14 순이익은 171억원으로 당사추정치 179억원 대비 -4.6% 하회했다. 지난 4분기 일평균 거래대금은 7.1조원 수준으로 견조하게 유지되었고 코스닥시장이 활성화 되면서 개인비중이 확대, 동사의 리테일본부 순영업수익 증가에 기여. 2건의 IPO 인수주선(영우디에스피, 디티앤씨)으로 IB수익도 전 분기대비 큰 폭으로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 핀테크 관련 수혜주로 주목 받고 있으나 금융실명제, 금산분리법 등 제도의 확실한 변화없이는 가시화되기 힘들다는 판단이다. 2015년 ROE 9.0%전망하며 따라서 현재의 PBR 1.42배는 부담스러운 영역"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 69,000원까지 높아졌다가 2014년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 72,143 | 88,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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