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[투데이리포트]키움증권, "거래대금 상승 최대..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 상승 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. HMC증권 이신영, 박재위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 키움증권(039490)에 대해 "4분기 실적이 비록 예상치를 하회했지만, 1분기 거래대금이 7.2조원으로 증가했고, 개인 거래고객 증가로 동사의 강점인 온라인 브로커리지 부분(직전 4분기 시장점유율 1위 13.5%)에서 안정적인 실적 추세를 보일 것으로 판단되며, 15년 실적은 안정적인 실적 추세를 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 인터넷 은행과 관련해 정부가 의지를 보이고 있고, 규제 완화 측면은 긍정적이라, 향후 시너지 차원을 고려할 필요가 있을 것으로 판단. 더불어 2015년 IPO 추진계획 및 근래 자회사 실적이 안정세를 보이고 있는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년도 순이익은 740억원 수준으로 전망되며, 2014년이후 안정적인 실적을 유지할 전망. 더불어 금리 하락으로 해외투자(후강통), 주식대여 서비스 증가 요인들은 동사 온라인 브로커리지에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 72,333 | 88,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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