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[투데이리포트]키움증권, "자회사 안정 + 본..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 21일 키움증권(039490)에 대해 "자회사 안정 + 본업 성장률 회복"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "2015년 1분기 7.6조원 수준의 견조한 거래대금과 코스닥시장이 활성화되면서 개인비중이 확대, 동사의 리테일본부 순영업수익은 큰 폭의 증가세를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 인수 후 자산클린화, 금융당국 충당금요건 강화 이슈 등으로 이익안정성이 떨어졌던 키움저축은행은 2014년 2분기부터 안정화되어 지속적 흑자 기록 중이며 2014년 12월 합병을 완료한 키움투자자산운용도 조직 안정화에 따라 이익이 향후 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "주식대여서비스 수수료 이익이 3분기부터 소폭 발생하기 시작하여 지난 4분기 21.2억원 기록, 4Q14 대차풀 규모는 1.6조원 수준으로 지속적 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 83,786 | 94,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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