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[투데이리포트]키움증권, "어닝 서프라이즈! ..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 키움증권(039490)에 대해 "어닝 서프라이즈! 하지만 Brokerage는 부진"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 키움증권(039490)에 대해 "1분기 어닝 서프라이즈 원인은 PI 본부의 투자 주식의 처분 및 평가이익이 337억원(전분기 -31억원) 시현되었고, 연결대상 투자조합 영업이익 77억원(전분기 -7억원)이 시현되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "반면 동사의 핵심 영업부분인 Brokerage 관련 수익은 1분기에 부진하였다. 시장 거래대금과 신용잔고가 전분기대비 각각 16%, 15% 증가하였지만 동사의 위탁매매 수수료는 7.3%, 신용잔고는 5.3% 증가에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월에 KOSDAQ 시장 거래 증가로 위탁매매 수수료 증가율은 회복되겠지만 신용공여 한도가 자기자본의 100%라는 규정으로 인하여 동사의 핵심 수익인 이자수익 증가는 시장 성장 대비 적을 수 밖에 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 85,625 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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