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[투데이리포트]키움증권, "Q(브로커리지 M/..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 키움증권(039490)에 대해 "Q(브로커리지 M/S)로 P(브로커리지 수수료율)를 커버한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지 M/S 확대로 인하여 옵션 거래 감소에 따른 수익 감소를 충분히 상쇄할 것으로 예상된다. 브로커리지 M/S 1%p 증가 시 연 70~90 억원의 수익이 증가하는 반면에, 브로커리지 수수료율이 0.005%p 하락 시에는 연 20~40 억원의 수익이 감소하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기는 유가증권 종목보다 코스닥 종목이 더 활발히 매매될 것으로 예상된다. 개인투자 중심 매매가 이뤄질 것으로 예상되고, 하반기 예정된 IPO 종목수도 코스닥은 100 개인 반면, 유가증권은 20 개 수준이기 때문. 코스닥 시장에서 20% 이상의 압도적인 시장점유율을 보유한 키움증권의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 순익이 큰 폭으로 증가하는 이유는 일평균거래대금(KOSPI+KOSDAQ 합산 기준)이 전년대비 38% 증가한 8.1 조원으로 전망하였고, 상반기 주식시장 호조로 인하여 상품운용부문 수익 증가하고 하반기에는 저축은행, 키움자산운용 등 자회사 부문 순익이 점차 증가할 것으로 예상하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 89,438 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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