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[투데이리포트]키움증권, "다시 한 번 PBR..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 키움증권(039490)에 대해 "다시 한 번 PBR 1배의 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "실적 호조와는 반대로 동사 주가는 1Q15 실적 발표 시점을 기점으로 하락을 지속해 고점 대비 35.9% 조정을 경험하고 있다. FY15 예상 ROE 20.1% 대비 1yr forward PBR은 1.0배에 불과해 명백한 저평가 구간이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "금년 1분기와 2분기에 연이어 역대 최고 분기 영업이익을 경신하면서 상반기 연환산 ROE 25.7%를 기록하였다. 3Q15에도 핵심영업이익(수수료손익+이자손익)은 견조하게 유지될 전망이다(-2.0% QoQ, +32.0% YoY). 투자운용 부문 일회성 이익이 소멸되며 순이익 395억원을 기록할 전망이다(ROE 14.9%)"라고 밝혔다. 한편 "증시 거래대금이 2Q15를 정점으로 다소 하락한 것은 사실이나 여전히 9~10조원대로 견조하므로 우려할 수준은 아니다. FY15 연간 실적은 영업이익 2,618억원, (지배)순이익 2,047억원으로 ROE 20.1%를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 85,667 | 96,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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