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[투데이리포트]키움증권, "상품운용 수익 제외..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 키움증권(039490)에 대해 "상품운용 수익 제외해도 너무 싸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 키움증권(039490)에 대해 "상품운용수익부문을 제외하여 고려하여도 1~2 분기 당기순이익은 327 억원, 455 억원으로 역사적으로 가장 높은 수준. 이는 개인의 증시 참여 확대에 따른 브로커리지 M/S 증가로 인하여 전 부문의 수익성이 개선되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "키움자산과 우리자산 합병 후 비용 통폐합 및 시너지 창출 노력이 점차 가시화되고 있으며, 저축은행도 인수 후 추가적인 충당금 적립이 끝나고 여수신도 정상화되면서 수익이 개선되고 있는 상황. 점진적으로 자회사의 수익 기여도가 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "현재의 브로커리지 M/S 는 15% 수준으로 유지되고 있다. 향후에도 일평균거래대금은 7~8 조원 수준이 유지될 것으로 예상되며 현 상황에서 키움증권의 브로커리지 부문 수익은 분기 300 억원 이상 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 84,111 | 96,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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