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[투데이리포트]키움증권, "존재감에 걸맞지 않..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 키움증권(039490)에 대해 "존재감에 걸맞지 않은 과도한 할인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "키움증권의 경우 거래대금 감소를 시장점유율 확대로 방어하며, 전분기에 근접한 브로커리지 수수료수익 기록이 가능할 전망이다. 저금리기조가 지속되고 증시 대기자금도 10년내 최고 수준과 유사한 현 상황을 고려했을 때 키움증권의 2015년 수탁수수료수익은 전년대비 53.6% 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "하반기에도 저축은행은 안정적인 자산확대 추이가 이어지고 건전성 이슈가 없을 것으로 예상되며, 자산운용 또한 안정적인 수익원으로 지속 기여할 전망이다. 벤처캐피탈과 투자조합 관련 이익을 감안하지 않더라도 연결 자회사 이익 안정성은 확보 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 판관비는 전년대비 3% 증가한 2,056억원으로 추정하는 반면 15년 세전이익과 순이익은 2,762억원과 2,092억원으로 전년대비 각각 182%, 175% 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 83,556 | 96,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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