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[투데이리포트]키움증권, "차별적 경쟁력과 업..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 21일 키움증권(039490)에 대해 "차별적 경쟁력과 업무영역 확대 가능성, 독보적 사업모델의 강점 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 중장기 투자포인트는 차별적 경쟁력, 추가 업무영역 확대, 독보적 사업모델이 주는 성장과 관리의 강점이다. 동사의 주식시장, 리테일시장 MS는 각각 15.7%, 23.2%(16.6월말 기준)으로 2010년 이후(9.7%, 16.1%) 지속적 상승 추세에 있다. 모바일 시장 확대, 주식투자 연령 다양화, 구전효과, 해외사례 등을 감안하면 동사의 시장지배력은 더욱 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "이번 인터넷 전문은행 예비인가 신청(9/30~10/1)에는 빠졌지만 은행법 개정안(은산분리 규정) 통과 여부에 따라 언제든지 재추진 할 수 있을 것으로 예상한다. 또한 증권사 주도 최대주주 컨소시엄이 없었다는 점에서 동사 주도의 설립 가능성도 여전히 열려 있다는 판단이다. 인터넷/모바일 기반의 독보적 사업모델을 바탕으로 빠른 의사결정과 낮은 비용구조의 강점이 부각될 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 당기순이익은 2015년 대비 12.4% 줄어들 것으로 전망되나 이는 거래대금 가정 둔화, PI부문 정상화를 가정한 것으로 위탁매매MS는 1.5%p~2.0%p 늘어나 중장기적 이익 기반은 오히려 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 80,083 | 96,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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