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[투데이리포트]키움증권, "이익보다 더 중요한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "이익보다 더 중요한 시장 지배력 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "점유율 상승 배경은 코스닥시장의 상대적 호조 지속으로 말미암은 개인투자자 비중 상승, 이로 인한 신규계좌개설 폭증(3분기 중 신규계좌개설은 하루 평균 1,687개) 및 활동계좌 점유율 상승 덕분이다. 개인투자자 기반이 예상보다 월등히 크게 늘어남에 따라 신용융자 평잔도 3% 증가했다. 주식시장 전체 기준으로는 7월 고점 이후 19% 감소한 것과는 대조적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주목할 특징은 예상되던 트레이딩(IR 측 표현으로는 투자운용(PI))부문 부진을 제외하면 나머지 전 부문이 양호했다는 점이다. 3분기에는 자본시장 변동성이 커지면서 거래대금도 감소한 환경이었음을 감안하면 고무적이다. 원인은 리테일 브로커리지 지배력의 상승이다"라고 밝혔다. 한편 "증권사 직원에 대한 자기매매 규제강화, 사모펀드 설립규제 완화에 대한 초기의 높은 관심 등을 조합하면 동사의 국내 브로커리지 시장지배력 추가 강화에 일조할 가능성도 기회라고 생각한다. 내년 PER이 업종 내에서 가장 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 84,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 75,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 78,222 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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