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[투데이리포트]키움증권, "거래대금 감소와 반..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 감소와 반대로 수수료 수익 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "3분기 시장 거래대금 감소(-6.1%)를 무색하게 Brok. 수익이 오히려 2% 가량 늘어났다. MS 증가와 선물·옵션 거래수수료가 늘어난 점이 배경이다. 이자이익 역시 방어되었다. 시장의 신용잔고가 크게 줄어든 것과 반대로 전 분기 대비 3% 정도 평잔이 늘었다. 예탁금 평잔도 3% 늘었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "Brok. MS가 최고치를 경신하고 있는 가운데, 최근 동사가 강점을 지니는 코스닥 거래대금이 코스피를 상회하는 등 수수료수익이 늘어날 수 있는 환경이다. 저축은행의 경우 인수 당시 자산건전성 확보를 위해 보수적으로 손실처리를 한 바 있는데 환입이 이어지고 있다. 신용사이클의 개선과 조달 비용의 하락으로 실적 개선 추세는 당분간 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "경상적인 ROE 13~15% 수준에 비추어 보아도 현저히 낮다. 시장의 무위험수익률이 2% 아래이고, 동사의 수익구조는 위험이 매우 낮기 때문에 자본비용을 7% 정도 책정해도 무리가 없다. 즉 적정 PBR은 2배 수준인데, 지금 주가는 반 밖에 안 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 96,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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