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[투데이리포트]키움증권, "온라인 증권사 1위..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 8일 키움증권(039490)에 대해 "온라인 증권사 1위를 공고히 할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사는 지난 10여년간 꾸준한 브로커리지 점유율 상승을 보이며 2위권사와 격차를 확대해왔다. 특히 15년 2분기 이후 일평균 1,700개 내외의 신규 계좌 개설 추이가 꾸준히 이어져 온 것이 점유율 확대로 이어졌을 것으로 판단한다. 16년에도 전년대비 거래대금이 소폭 감소되더라도 이를 확대된 시장점유율로 방어하며, 분기별 400억원대 후반의 수탁수수료수익은 실현 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "15년 3분기의 저축은행과 자산운용 자회사의 충당금 환입에 따른 일회성 이익 기고 효과를 감안하더라도, 키움증권의 4분기 순이익은 전분기와 유사한 382억원(-1% QoQ)으로 추산한다. 2016년에도 15년 수준의 비용통제를 바탕으로 순이익 1,745억원(-14% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 모기업 다우기술과의 인터넷전문은행 둥 신규 사업 시너지가 가시화된다면, 보다 안정적인 수익기반 확보가 가능해지며 밸류에이션 프리미엄 부여도 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 79,154 | 96,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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