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[투데이리포트]키움증권, "맷집 좋은 증권주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 키움증권(039490)에 대해 "맷집 좋은 증권주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 96,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "최근 소폭 상승하였지만, PBR 1.1배에 불과하다. 13%에 달하는 ROE, 낮아진 자본비용을 종합하면 동사의 주가는 지나치게 저평가되어 있다. 타 금융회사와 달리 자산건전성의 부담도 거의 없다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "신규계좌 유입이 양호한 가운데, Brok. MS가 뚜렷이 상승하고 있다. 16년 들어 시장의 변동성이 커지면서 거래가 늘어나는 상황이므로 4Q 보다 수수료 수익은 늘어날 것이다. 최근 실적에서 보듯이 이자이익도 시장과 무관하게 개선 추세이다. 동사의 신용융자가 줄지 않는 것을 보면, 수요의 문제라기 보다는 동사가 공여할 수 있는 버퍼의 문제라는 점을 확인시켜 준다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 순이익은 344억 원으로 전 분기 대비 10% 가량 감소할 것으로 추정된다. 시장 거래대금은 15% 가량 감소하였으나 MS가 지속적으로 상승하면서 수수료 수익 감소를 상쇄하였고, 순이자이익은 유사한 수준으로 추정된다. 11년 11월의 옵션 쇼크와 관련된 소송이 마무리되면서 동사를 비롯한 일부 금융사들이 배상금을 반영할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 88,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 78,538 | 91,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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