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[투데이리포트]키움증권, "브로커리지 M/S ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 7일 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지 M/S 경쟁력은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박선호, 배연진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 키움증권(039490)에 대해 "특히 활동계좌 수가 34.4만개로 최대 수준인 점은 16년 M/S 경쟁력을 지속시킬 요인. 브로커리지 M/S 증대가 견인할 예탁금 및 신용공여 증가로 16년 이자이익도 1,316억원(+8.6% yoy)으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "PI부문 이익 지속에 대한 불확실성이 존재하나, 저축은행 충당금 등 자회사 실적 훼손 요인 소멸과 예탁금, 신용공여 증대에 따른 이자이익 개선은 이익 안정성을 높일 요인"라고 밝혔다. 한편 "개인거래 및 온라인 거래 비중이 각각 65%, 60% 초반 수준에서 안정화될 것이며 수수료율 인상도 현실적으로 불가능하다는 점에서, 기존 시장내 이익 확대보다는 개인고객 플랫폼을 활용한 신성장동력 현실화 여부가 주가 re-rating의 핵심 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 100,000원까지 높아졌다가 2016년1월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,167 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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