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[투데이리포트]키움증권, "거래대금 감소와 운..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 7일 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 감소와 운용이익 악화로 15.4Q 이익규모 축소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 이베스트증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 2015년 4분기 순이익은 258억원(QoQ -33.1%, YoY +50.7%)을 기록했다. 거래대금 감소로 브로커리지 수익이 전분기대비 15% 감소했으며, 시장여건 악화로 운용이익 또한 크게 감소했다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "4분기 중 동사의 주식약정점유율은 17.4%, 개인점유율은 25.8%로 역대최고치를 기록하면서 시장 지배력이 높게 유지되고 있다. 추가적인 브로커리지 수익 악화 가능성은 낮을 것으로 예상. 운용이익 역시 타사와 달리 ELS관련 부정적 영향에서 자유롭다는 측면에서 회복 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시행된 비대면 계좌 개설은 동사의 장기적 비용절감과 온라인 플랫폼 지위 강화라는 측면에서 긍정적일 것으로 예상한다. ISA도입 역시 지점 및 신탁인가 부재로 효과는 제한적일 것이나 자산관리시장의 신규 진출 기회라는 관점에서 우호적인 변화로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 80,000원까지 높아졌다가 2015년8월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,667 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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