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[투데이리포트]키움증권, "온라인 위탁매매 강..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 9일 키움증권(039490)에 대해 "온라인 위탁매매 강자는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. IBK증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 키움증권(039490)에 대해 "높아진 고객 로열티를 바탕으로 2016년에도 위탁매매 점유율(약정기준) 1위를 유지할 수 있다고 판단하고, 과거 대비 고객들의 수수료율 민감도가 낮아진 만큼 위탁매매 수수료 경쟁이 재심화될 가능성은 낮으며, 비대면계좌 개설 서비스와 저금리로 정기예금 매력도 하락으로 개인의 증권신규계좌 개설이 활발해질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "온라인 전문 증권사인 키움증권은 지점이경쟁사 대비 거의 없어 지점 운영비기 낮아 고정비 부담이 적으며, 저축은행·자산운용·벤처캐피탈 등 자회사들을 통한 신용영역 확대 및 자산규모 성장도 기대되기 때문에 동사는 낮은 고정비에 따른 높은 가성비의 약진이 기대되며, 향후 자회사와의 시너지 효과도 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경쟁력 중 하나인 높은 비용효율성은 앞으로도 유지될 전망이다. 온라인 전문 증권사인 키움증권은 경쟁사 대비 지점이 거의 없어, 투자상담 및 Back office 관련 지점 운영비 낮아 고정비 부담이 적다는 장점을 갖고 있기 때문이다. 동사는 온라인 증권사의 특성(저렴한 수수료)을 바탕으로 가성비의 약진을 보여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 90,000원까지 높아졌다가 2015년12월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,167 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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