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[투데이리포트]아이콘트롤스, "매분기 꾸준한 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 아이콘트롤스(039570)에 대해 "매분기 꾸준한 성장, B2B 스마트홈과 M&E 고성장세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아이콘트롤스(039570)에 대해 "전년에는 3분기 이익 쏠림 현상이 심했으나 올해는 분기별 고른 성장이 예상된다. 최근 3년새 수주가 크게 늘어난 M&E는 공정 상 하반기 매출인식이 더 많아 하반기로 갈수록 양호한 성장을 전망한다. M&E 매출 중 captive인 현대산업 비중은 5% 미만이며 상장을 통해(대주주 지분 30%미만) 일감 몰아주기 규제에서 벗어났으므로 향후 성장 upside가 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "편의성과 에너지 소비에 민감해지며 스마트홈의 기능 업그레이드 현상은 빨라질 것이다. 건물에서 가장 많이 쓰이는 에너지원은 조명이다. 건자재 사업으로 턴어라운드에 성공한 일본 파나소닉도 홈솔루션 중 상당부분을 스마트조명과 HEMS에 집중하고 있다. 임대주택 문화가 발달할수록 주택의 수익성 부동산化가 진행돼, 에너지 관리솔루션에 대한 니즈는 증대될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 속성상 B2C에 강한 통신사와의 제휴 추진, 임대주택의 스마트홈 구축 등 신사업에 집중하고 있다. 단기적으로는 확실한 captive로, 장기적으로는 에너지관리에 기반한 스마트홈과 BEMS 시장의 key player로 성장할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 45,333 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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