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[투데이리포트]아이콘트롤스, "신사업 감안, 부담…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 30일 아이콘트롤스(039570)에 대해 "신사업 감안, 부담없는 Valuation"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 아이콘트롤스(039570)에 대해 "단순 건자재로 분류해 PER 10배 내외를 적용하기엔 동사 사업의 성격이 달라지고 있다. 무선 센서 기술 개발을 통한 IoT 사업, 신재생에너지 사업 등으로의 사업 부문 다각화는 동사의 Valuation 측면에서 긍정적 요인이다. 스마트홈 국내 경쟁업체들의 과거 3년 평균 PER인 15배, 건축물 시스템/에너지 관리 글로벌 업체의 평균 PER에서 20% 할인한 PER 15배 수준이 적당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "상장 자금 830억원을 통해 기존 차입금 190억원 중 160억원을 상환하고 산업은행 대출 30억원만 남겨 놓은 상태다. 현재 나머지를 상환 중이며 3Q말에는 무차입 상태가 될 전망이다. 현재 유동자금 700억원을 보유중이다. 이를 통해 새로운 성장 모멘텀을 모색중이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q/4Q 매출은 YoY 성장할 것으로 예상되며 특히 스마트홈 부문의 매출 증가세가 뚜렷할 전망이다. 스마트빌딩은 다소 정체기를 보이는 가운데 BEMS(Building Energy Managemnet System)을 통한 연료전지 등 에너지 관련 분야 시장이 개화되면 새로운 모멘텀을 찾을 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 51,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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