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[투데이리포트]아이콘트롤스, "어닝모멘텀 이어질 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 아이콘트롤스(039570)에 대해 "어닝모멘텀 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아이콘트롤스(039570)에 대해 "16.4Q부터 이익성장세는 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다. 내년 PER은 8.9배로 이익성장세에 비해 주가는 아직 매력적인 상황"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "일단 16.4Q부터는 상당히 의미있는 매출성장이 나올 것으로 기대되고 있다. 특히 수주대비 매출성장이 더딘 스마트빌딩, M&E 부문이 16.4Q 매출성장의 핵심사업부가 될 전망. 스마트홈 공사가 전체 아파트공사(2.5~3년)의 후반부 집중되고, 2015년부터 아파트 착공이 많아졌음을 고려하면, 적어도 16.4Q부터는 매출성장세가 빨라질 가능성이 높아보인다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익률은 기대 이상의 높은 수준을 기록했다. 스마트홈과 M&E의 GPM이 전분기대비 2%p, 4%p 상승한 것이 주요인이 되었다. 두 사업부 모두 현대산업향 매출비중이 qoq 상승하였는데, 이러한 믹스변화가 수익성 개선에 기여한 것으로 판단됨. 견조한 수익성 흐름 향후에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,000 | 51,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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