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[투데이리포트]아이콘트롤스, "연 매출 YoY +…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 7일 아이콘트롤스(039570)에 대해 "연 매출 YoY +10% 증가 추세 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 아이콘트롤스(039570)에 대해 "3Q 신규 수주 784억원(QoQ +15.5%), 3Q말 수주잔고 2,452억원으로, ‘18년까지 성장은 안정적이다. ‘15년 상장 이후 나타난 분기별 실적 변동성을 줄이는 것이 단기 주요 변수다. 중장기적으로는 스마트홈/빌딩 비중 증가가 전방산업 Risk를 줄여 Value 측면에서 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "향후 주가 흐름의 관건은 ‘18년 이후 주택분양 절벽을 버텨낼 사업 개발 여부다. 핵심 사업은 IoT 기반의 스마트홈 부문과 에너지 관리로 영역 확장 중인 스마트빌딩 부문이다. 스마트 조명/분전반 등의 스마트홈 기기 매출은 분양 ASP를 1.5배 이상 증가시킬뿐만 아니라 리모델링 시장도 열려있어 신규 분양시장 의존도를 낮출 요인"라고 밝혔다. 한편 "서울시 연면적 10만㎡ 이상 신축 건물에 ‘15년부터 BEMS(Building Energy Management System) 설치가 의무화 되는 등 에너지 관리 법령이 본격적으로 시행되는 가운데, 국내 BEMS 시장의 선점 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 41,400 | 43,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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